N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••

BDCnon-tradedCIK 1925531file 814-01528NEW YORK, NYmanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••

Fair value

$2.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.5B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.1B

99c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

445

140 borrowers

First lien

95%

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

153

33 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.1B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$123M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.1B	140	99c	26	484 bp
Mar 31, 2026	$2.0B	138	99c	21	493 bp
Dec 31, 2025	$2.1B	135	100c	17	498 bp
Sep 30, 2025	$1.6B	125	100c	19	500 bp
Jun 30, 2025	$1.6B	120	100c	17	512 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	114	101c	16	518 bp
Dec 31, 2024	$3.0B	115	101c	27	525 bp
Sep 30, 2024	$1.2B	109	101c	10	537 bp
Jun 30, 2024	$974M	96	101c	11	555 bp
Mar 31, 2024	$696M	84	102c	8	584 bp
Dec 31, 2023	$1.1B	75	102c	15	576 bp
Sep 30, 2023	$349M	59	102c	9	570 bp
Jun 30, 2023	$241M	46	101c	7	583 bp
Mar 31, 2023	$192M	37	101c	1	618 bp
Dec 31, 2022	$123M	30	100c	1	598 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
PIK interest increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••••• B•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 1, 2032
$58.5M 97c
V•••• B••••• I•• first lien term loan
12 BDCs hold it · matures Nov 1, 2031
$49.5M 98c
C•••• H•••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030
$44.9M 99c
B••••••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 3, 2032
$43.6M 100c
O••••••••• L•• first lien term loan
27 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · F•••••••• P•••••••
$43.4M 99c
P••• C••• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032
$43.1M 100c
N• T••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$42.7M 99c
M••• B•••• L•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Dec 22, 2031
$42.5M 100c
A•• T••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Dec 31, 2027 · B•••••• P•••• C•••••• A•••••••• L••
$41.9M 100c
S••••• B••••••• H••••••• L•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Dec 19, 2032
$41.0M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$40.3M 98c
V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032
$40.0M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

445 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V•••• B••••• I•••	term loan first lien	$41.6M	$40.8M 98c	S+450 bp	Nov 1, 2031
C•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$38.7M	$38.2M 99c	S+525 bp	Feb 1, 2030
O••••••••• L••	term loan first lien	$37.1M	$36.6M 99c	S+450 bp	Dec 1, 2032
J••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$35.0M	$35.0M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2032
A••••••• I•••	term loan first lien	$34.6M	$33.9M 98c	S+450 bp	Jun 1, 2029
E••••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$34.4M	$33.6M 98c	S+525 bp	Jan 1, 2031
S••••• B••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$32.8M	$32.5M 99c	S+475 bp	Dec 1, 2032
P••• C•••••••••	term loan first lien	$31.6M	$31.5M 100c	S+425 bp	Dec 1, 2032
M•••• N• I•••	term loan first lien	$31.5M	$31.3M 100c	S+475 bp	Jun 1, 2031
A•••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$30.7M	$30.6M 100c	S+450 bp	Jul 1, 2032
B••••••••• I•••	term loan first lien	$30.7M	$30.6M 100c	S+450 bp	Dec 1, 2032
N• T••••• L••	term loan first lien	$30.5M	$30.2M 99c	S+450 bp	Sep 1, 2031
I• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$29.5M	$29.5M 100c	S+500 bp	Sep 1, 2028
D••••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$29.7M	$28.5M 96c	S+450 bp	Sep 1, 2032
R••••• B••••• L••	term loan first lien	$28.9M	$28.3M 98c	S+450 bp	Dec 1, 2031
D•••••• B••••	term loan first lien	$24.9M	$28.3M 97c	S+500 bp	Dec 1, 2032
A••••••• I•••	term loan first lien	$27.7M	$27.5M 100c	S+575 bp	Jun 1, 2033
A••••••••• I•••	term loan first lien	$27.0M	$27.0M 100c	S+650 bp	Jul 1, 2028
M••• B•••• L••	term loan first lien	$26.7M	$26.5M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2031
M••••••• B•••• I•••	term loan first lien	$25.7M	$25.4M 99c	S+475 bp	Dec 1, 2031
S•••••••• I••••••••• P•• L••	term loan first lien	$24.5M	$24.4M 100c	S+500 bp	May 1, 2033
P•••••• B•••• I• L••	term loan first lien	$23.9M	$23.9M 100c	S+500 bp	Nov 1, 2029
V••••• M•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$22.9M	$22.9M 100c	S+450 bp	Jul 1, 2031
A•• T••••• L••	term loan first lien	$22.8M	$22.8M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2027
S••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$21.3M	$21.2M 100c	S+450 bp	Aug 1, 2031
Y•• H•••••••• I•••	term loan first lien	$20.9M	$20.9M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2030
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••	term loan first lien	$20.2M	$20.2M 101c	S+650 bp	Nov 1, 2029
C••••••••• T••••••••• L••	term loan first lien	$20.1M	$20.1M 101c	S+575 bp	Apr 1, 2030
H•• O••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$19.6M	$19.6M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2031
V•••• P••••••••• L••	term loan first lien	$19.6M	$19.5M 100c	S+525 bp	May 1, 2028
A••••••• L••	term loan first lien	$19.6M	$19.5M 101c	S+425 bp	Sep 1, 2030
T•••• A••••••••• L••	term loan first lien	$22.0M	$18.7M 116c	S+175 bp	Aug 1, 2028
G•• U••••••• P••••• C•••••••••	term loan first lien	$17.7M	$17.7M 101c	S+250 bp PIK 2.50%	Feb 1, 2033
E•••••• B••••• I•••	term loan first lien	$17.3M	$17.0M 99c	S+450 bp	Sep 1, 2031
P•• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$16.8M	$16.5M 98c	S+600 bp	Aug 1, 2029
P••••• C••• C••••••• L••	term loan first lien	$18.3M	$15.7M 87c	S+600 bp	Nov 1, 2030
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$15.7M	$15.7M 100c	S+475 bp	Aug 1, 2031
I•• N•• S•• 2• L••	term loan first lien	$15.2M	$15.1M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2031
V•••••• P••••••••• L••	term loan first lien	$14.8M	$14.8M 100c	S+450 bp	Dec 1, 2032
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••	term loan first lien	$14.8M	$14.6M 100c	S+275 bp PIK 2.75%	Aug 1, 2031
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••	term loan first lien	$14.7M	$14.6M 99c	S+450 bp	May 1, 2029
H•• I••••••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$14.6M 101c	S+1050 bp
S••••• E••••••••• L••	term loan first lien	$14.2M	$14.2M 101c	S+575 bp	May 1, 2030
G• W•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$14.1M	$14.1M 100c	S+450 bp	Oct 1, 2030
F••••• I•••	term loan first lien	$13.8M	$13.8M 100c	S+475 bp	Mar 1, 2033
M•• S••••••• L••	term loan first lien	$12.9M	$12.6M 99c	S+475 bp	Feb 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••	term loan first lien	$12.5M	$12.5M 100c	S+425 bp	Oct 1, 2028
A•• T••••• L••	term loan first lien	$12.1M	$12.1M 100c	S+500 bp	Dec 1, 2027
C••••• I•••	term loan first lien	$12.1M	$12.1M 101c	S+700 bp	Feb 1, 2030
V•••• B••••• I•••	term loan first lien	$12.4M	$12.1M 98c	S+450 bp	Jan 1, 2032
X••••• C•••••••••	term loan first lien	$12.8M	$12.1M 94c	S+625 bp	Jul 1, 2027
C••••••• I••••••••• C••••	term loan first lien	$12.1M	$12.1M 100c	S+475 bp	Jul 1, 2031
P•• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$12.3M	$12.0M 98c	S+575 bp	Aug 1, 2029
P••• P•••••• I•••	term loan first lien	$12.0M	$11.9M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2032
U••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$11.8M	$11.8M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2029
L••••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$11.8M	$11.8M 100c	S+425 bp	Dec 1, 2031
L•• V•••••• H••••••• I•••	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 100c	S+450 bp	Apr 1, 2032
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	term loan first lien	$11.2M	$11.1M 99c	S+425 bp	Jun 1, 2031
B•••••••• I•••	term loan first lien	$11.1M	$11.0M 99c	S+500 bp	Oct 1, 2029
T•••••••• B•••• L••••••	term loan first lien	$11.0M	$11.0M 100c	S+350 bp PIK 2.00%	Jul 1, 2031
H• T•• B••••• I•••	term loan first lien	$10.9M	$10.9M 100c	S+475 bp	Jul 1, 2032
C••••••• B•••••••• I•••	term loan first lien	$11.5M	$10.9M 100c	S+800 bp	Jun 1, 2030
D••••••• C•••••••••	term loan first lien	$11.0M	$10.7M 98c	S+500 bp	Aug 1, 2030
U••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$10.7M	$10.7M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2029
i••••• I•••	term loan first lien	$11.3M	$10.6M 94c	S+575 bp	Aug 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••	term loan first lien	$10.3M	$10.3M 100c	S+425 bp	Oct 1, 2028
H••••••••• B••••• L••	term loan first lien	$10.2M	$10.2M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2030
F••••••• A••••••••• C•••• I•••	term loan first lien	$10.2M	$10.2M 100c	S+225 bp PIK 2.75%	Feb 1, 2032
D•••••••• I•••	term loan first lien	$10.3M	$10.2M 100c	S+575 bp	Jul 1, 2030
B•••• P••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$10.5M	$10.1M 97c	S+450 bp	Nov 1, 2030
C•••••••• P••••••••• G•••• L••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 101c	S+525 bp	Oct 1, 2029
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••	term loan second lien	$9.8M	$9.8M 108c	S+650 bp	Aug 1, 2029
N•••• B•••• L••	term loan second lien	$10.0M	$9.7M 98c	S+575 bp	Feb 1, 2032
D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I•••	term loan second lien	$9.5M	$9.5M 100c	S+550 bp	Jul 1, 2033
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$9.2M	$9.2M 100c	S+475 bp	Aug 1, 2031
A•••••• L•• F•••• S•• r•••	term loan first lien	$9.5M	$9.1M 97c	S+525 bp	Oct 1, 2032
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••	term loan first lien	$11.4M	$9.0M 80c	S+525 bp	Apr 1, 2029
B••••••• L••	term loan first lien	$9.2M	$9.0M 98c	S+475 bp	Mar 1, 2032
i••••• I•••	term loan first lien	$9.6M	$9.0M 94c	S+575 bp	Aug 1, 2028
P••••••• P•••••• I•••	term loan second lien	$12.1M	$8.9M 74c	S+575 bp	Dec 1, 2028
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••	term loan first lien	$8.8M	$8.8M 100c	S+425 bp	Jun 1, 2029
A•• G•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$8.7M	$8.6M 100c	S+263 bp PIK 3.28%	Dec 1, 2032
B•••• P••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$8.9M	$8.6M 97c	S+450 bp	Nov 1, 2030
N• T••••• L••	term loan first lien	$8.7M	$8.6M 99c	S+450 bp	Sep 1, 2031
I•••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$8.4M	$8.4M 101c	S+450 bp	Jan 1, 2030
H••••••••• B••••• L••	term loan first lien	$8.4M	$8.4M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2030
P••••••• L••	term loan first lien	$9.0M	$8.2M 93c	17.00% PIK 17.00%	Aug 1, 2027
L••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$8.3M	$8.2M 99c	S+450 bp	Mar 1, 2032
J••••••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$8.2M	$8.2M 100c	S+475 bp	Jan 1, 2033
R•• H•••••••• L••	term loan first lien	$14.1M	$8.1M 112c	S+425 bp	Jul 1, 2028
B•••••• H••••••• L••	term loan first lien	$8.1M	$8.1M 100c	S+425 bp	Sep 1, 2029
A•••• B••••••• 2•••• I•••	term loan first lien	$8.2M	$8.1M 99c	S+425 bp	Oct 1, 2032
D••••••••• I•••	term loan first lien	$8.0M	$8.0M 100c	S+450 bp	Jan 1, 2032
M••••••••• F••••• I•••	term loan first lien	$8.0M	$7.9M 100c	S+550 bp	Mar 1, 2033
W••••• G•••• L••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 100c	S+475 bp	Sep 1, 2032
O••••••••• N•••• A•••••• I•••	term loan first lien	$7.9M	$7.7M 98c	S+300 bp PIK 2.50%	Oct 1, 2031
C••••••• U• H•••••••• L••	term loan first lien	$7.8M	$7.6M 101c	S+475 bp	Jun 1, 2032
B•••••••• I•••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 99c	S+500 bp	Oct 1, 2029
R••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• I••••	term loan first lien	$7.7M	$7.3M 96c	S+475 bp	Jul 1, 2032
V••••• M•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$7.2M	$7.2M 100c	S+450 bp	Jul 1, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: N•• M••••••• G••••••• I• B•• L.L.C.reported
Latest schedule: 0001925531-26-000014reported